W czwartek, akcje producenta chipów pamięci, Micron Technology, osiągnęły rekordowy poziom, wzrastając o 15%, po tym jak firma przedstawiła silną prognozę przychodów, wzbudzając optymizm wśród inwestorów. Oczekuje się, że gwałtowny popyt na sprzęt AI przyczyni się do dalszego wzrostu notowań dostawcy, takiego jak Nvidia, wiodącego gracza na rynku. To zjawisko miało również wpływ na szerszy indeks chipów z Filadelfii (SOX), który wzrósł o 3%.
Micron, znany z raportowania wyników przed swoimi konkurentami, pełni kluczową rolę w ocenie popytu na półprzewodniki na szerszym rynku. Firma ogłosiła, że jej ultraszybkie półprzewodniki HBM (High Bandwidth Memory), kluczowe dla rozwoju aplikacji AI, zostały wyprzedane na cały 2024 rok, a większość zapasów na 2025 rok również została już przydzielona.
Według Marka Haefele, dyrektora ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management, pamięć jest kluczowym beneficjentem przyjęcia technologii AI. “Spodziewamy się ożywienia w kształcie litery V w branży, z przewidywanym wzrostem przychodów o 55% w 2024 roku i 35% w 2025 roku” – powiedział.
Micron, będący jednym z dwóch dostawców chipów HBM dla Nvidii, wraz z południowokoreańskim SK Hynix, odnotował znaczny wzrost wartości rynkowej, dodając niemal 16 miliardów dolarów, przy cenie akcji wynoszącej 110,92 dolara.
Przed ogłoszeniem wyników firma wyceniana była na około 24-krotność swoich 12-miesięcznych szacunków zysków, znacznie powyżej poziomu swojego mniejszego rywala, Western Digital. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Micron wzrosły o ponad 60%, co jest odzwierciedleniem zaufania inwestorów w zdolność firmy do zwiększenia swojego udziału w rynku chipów HBM o wysokiej marży.
W rozmowie z Reuters, dyrektor biznesowy Micron, Sumit Sadana, ujawnił, że firma pozyskała nowych klientów dla swoich produktów HBM, których jeszcze nie ogłosiła. Firma przewiduje również, że jej skorygowana marża brutto na bieżący kwartał osiągnie poziom 26,5%, co jest znacznie powyżej rynkowych szacunków wynoszących 20,8%. Taka sytuacja jest efektem braku nowych chipów HBM, co daje Micron większą siłę w negocjacjach cenowych.